中 央 銀 行 外 匯 局  函
地址：10066臺北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人：李坤袁
電話：(02)2357-1225
傳真：(02)2357-1129
發文日期：中華民國110年5月21日
發文字號：台央外捌字第1100021044號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：為精確外匯收支申報資料統計及對外匯市場與資金進出之管理，茲修正匯款性質692、693及695細分類代碼及累積結匯額度檔欄位(如附件，計5頁)，請惠依說明事項辦理，請查照。
說明：
一、自明(111)年1月1日起，指定銀行(DBU)及中華郵政股份有限公司承作客戶國內交易，填報692、693及695細分類代碼及申報客戶結匯額度金額，應依案附修正說明辦理。
二、外匯證券商(DSF)代碼未作修正，仍請依據本行106年12月28日台央外捌字第1060051685號函規定辦理，惟申報客戶結匯額度金額則比照指定銀行累積結匯額度檔格式填列，並請參考案附修正說明申報原則(第2頁)辦理。
三、本(110)年10月至12月間，各金融機構如需辦理測試，請洽本行資訊處。
四、本案相關事宜請來電洽詢本局資料科((02)2357-1093、1225、1226、1233)。
正本：本國指定銀行總行(請轉知所屬各辦理外匯業務分行)、外商及陸商指定銀行台北分行(請轉知在台分行)、中華郵政股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司
副本：本行金融業務檢查處、資訊處、本局稽核科、匯款科(均含附件)