一、國庫存款戶之經理。

二、機關專戶存款之經理。

三、庫款之移轉及調撥。

四、國庫財物之保管。

五、辦理國庫業務之委託及督導。

六、中央政府公債及國庫券之經理。

七、辦理中央政府公債與國庫券業務之委託及督導。

八、其他有關國庫經理事項。