108年3月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣60兆2,586億元(附表1、附圖1)，較107年12月底增加5,161億元或0.86%，主要係店頭市場交換契約增加1兆1,086億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.56%，交易所交易占0.44%；其中店頭市場以遠期契約占59.44%為最多，交換契約占35.59%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占3.02%及1.51%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占65.13%為最多，利率契約占34.74%次之，信用契約占0.09%，權益證券契約及商品契約各占0.03%及0.01% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.33%，非交易目的契約占0.67%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占65.91%，外國及大陸地區銀行在台分行占34.09%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、凱基銀行及台新銀行等，合計比重占36.87%。

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