中央銀行新聞參考資料                        108年3月8日發布
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108年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.194%，最低為0.176%，加權平均利率為0.180%，較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

2月份拆款市場交易量合計為2兆1,032億元，較上月減少1兆2,276億元或36.86%；2月份日平均交易量為1,402億元，較上月減少46億元或3.18%(附表2)。

三、拆款餘額

2月份日平均拆款餘額為4,853億元，較上月增加654億元或15.58%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占61.03%；其次依序為票券公司占25.76%、外國銀行在台分行占10.57%、郵政公司占2.64% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占80.12%；其次依序為外國銀行在台分行占13.83%、郵政公司占6.04%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.77%，最低利率為0.60%；全月平均初估值為0.68%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆1,065億元，較上月增加263億元或1.26%；其中商業本票餘額為1兆8,637億元，較上月增加559億元或3.09%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.562%，最低為0.509%；全月平均初估值為0.53%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆202億元，較上月減少7,869億元或28.03%；其中商業本票成交金額為1兆9,344億元，較上月減少6,771億元或25.93%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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