108年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 108年3月4日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (108)新聞發布第047號
108年1月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,498.4億美元，平均每日外匯交易量為326億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 2,469.7 | 32.9 | 國內銀行間交易 | 1,908.1 | 25.5 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 3,120.6 | 41.6 | ||
| 合 計 | 5,028.7 | 67.1 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 3,800.1 | 50.7 | 美元對人民幣 | 1,081.2 | 14.4 |
| 新台幣對其他外幣 | 134.9 | 1.8 | 歐元對美元 | 720.3 | 9.6 |
| 合計 | 3,935.0 | 47.4 | 美元對日圓 | 472.9 | 6.3 |
| 澳幣對美元 | 312.3 | 4.2 | |||
| 英鎊對美元 | 177.4 | 2.4 | |||
| 其他外幣 | 799.3 | 10.6 | |||
| 合 計 | 3,563.4 | 47.5 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,739.6 | 49.9 |
| 即期交易 | 2,843.2 | 37.9 |
| 遠期交易 | 611.5 | 8.2 |
| 選擇權交易 | 221.3 | 3.0 |
| 換匯換利交易 | 75.0 | 0.9 |
| 保證金交易 | 7.8 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 3,081.8 | 41.1 |
| 直接交易 | 4,416.6 | 58.9 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計89.8億美元、商品價格交換與選擇權4.3億美元、外幣利率選擇權1.2億美元、信用衍生商品0.9億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1） 下一次之發布時間為108年3月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561