一、107年12月應提流動準備負債為32兆5,220億元，其中存款為31兆9,676億元(占98.30%)；依最低流動準備比率10%規定，應提流動準備為3兆2,522億元。

二、107年12月實際流動準備資產為11兆3,271億元，較上月增加919億元。107年12月主要流動準備資產項目如次(附表1)：

   (一)  央行定期存單為5兆9,133億元(占52.20%)，較上月增加473億元。

   (二)  公債為2兆108億元(占17.75%)，較上月增加371億元。

   (三)  金融機構轉存指定行庫轉存款為1兆3,505億元(占11.92%)，較上月減少60億元。

三、107年12月全體金融機構流動準備比率34.83%，較上月增加0.11個百分點(附表2)；其中，金融機構持有央行定期存單餘額對應提流動準備負債之比率為18.18%，其他流動準備資產餘額(含金融機構轉存指定行庫轉存款及投資債、票券等)則為16.65%。

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