107年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 108年1月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (108)新聞發布第013號
107年12月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,981億美元，平均每日外匯交易量為284.8億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 2,061.8 | 34.4 | 國內銀行間交易 | 1,486.8 | 24.9 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 2,432.4 | 40.7 | ||
| 合 計 | 3,919.2 | 65.6 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 3,064.2 | 51.2 | 美元對人民幣 | 747.6 | 12.5 |
| 新台幣對其他外幣 | 121.8 | 2.1 | 歐元對美元 | 608.9 | 10.2 |
| 合計 | 3,186.0 | 53.3 | 美元對日圓 | 399.5 | 6.7 |
| 澳幣對美元 | 281.9 | 4.7 | |||
| 英鎊對美元 | 140.6 | 2.4 | |||
| 其他外幣 | 616.5 | 10.2 | |||
| 合 計 | 2,795.0 | 46.7 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,071.3 | 51.4 |
| 即期交易 | 2,265.0 | 37.9 |
| 遠期交易 | 475.0 | 7.9 |
| 選擇權交易 | 120.2 | 2.0 |
| 換匯換利交易 | 43.5 | 0.7 |
| 保證金交易 | 6.0 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 2,446.2 | 40.9 |
| 直接交易 | 3,534.8 | 59.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計77.7億美元、外幣利率選擇權13.6億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、信用衍生商品2.1億美元及股價交換與選擇權0.07億美元。
（1）下一次之發布時間為108年3月4日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=305&mp=1。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561