107年11月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年12月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第228號
107年11月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,435.4億美元，平均每日外匯交易量為292.5億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 2,115.9 | 32.9 | 國內銀行間交易 | 1,617.6 | 25.1 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 2,701.9 | 42.0 | ||
| 合 計 | 4,319.5 | 67.1 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 3,204.8 | 49.8 | 美元對人民幣 | 799.5 | 12.4 |
| 新台幣對其他外幣 | 120.5 | 1.9 | 歐元對美元 | 751.2 | 11.7 |
| 合計 | 3,325.3 | 51.7 | 美元對日圓 | 395.0 | 6.1 |
| 澳幣對美元 | 316.1 | 4.9 | |||
| 英鎊對美元 | 206.4 | 3.2 | |||
| 其他外幣 | 641.9 | 10.0 | |||
| 合 計 | 3,110.1 | 48.3 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,355.2 | 52.1 |
| 即期交易 | 2,374.8 | 36.9 |
| 遠期交易 | 450.4 | 7.0 |
| 選擇權交易 | 203.6 | 3.2 |
| 換匯換利交易 | 45.2 | 0.7 |
| 保證金交易 | 6.2 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 2,554.9 | 39.7 |
| 直接交易 | 3,880.5 | 60.3 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計79億美元、外幣利率選擇權7.5億美元、商品價格交換與選擇權2.8億美元及信用衍生商品2.4億美元。
（1） 下一次之發布時間為108年1月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561