107年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 107年10月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (107)新聞發布第183號
107年9月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,066億美元，平均每日外匯交易量為319.3億美元。
(二)依交易對象分：(單位：億美元 ,%)
| 銀行與顧客交易 | 銀行間交易 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 1,893.2 | 31.2 | 國內銀行間交易 | 1,388.4 | 22.9 |
| 國內銀行與國外銀行間交易 | 2,784.4 | 45.9 | ||
| 合 計 | 4,172.8 | 68.8 | ||
(三)依交易幣別分：(單位：億美元 ,%)
| 新台幣對外幣交易 | 第三貨幣交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | ||
| 新台幣對美元 | 2,770.5 | 45.7 | 美元對人民幣 | 911.8 | 15.0 |
| 新台幣對其他外幣 | 133.2 | 2.2 | 歐元對美元 | 734.6 | 12.1 |
| 合計 | 2,903.7 | 47.9 | 美元對日圓 | 405.4 | 6.7 |
| 澳幣對美元 | 333.9 | 5.5 | |||
| 英鎊對美元 | 157.4 | 2.6 | |||
| 其他外幣 | 619.2 | 10.2 | |||
| 合 計 | 3,162.3 | 52.1 | |||
(四)依交易類別分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 換匯交易 | 3,007.6 | 49.6 |
| 即期交易 | 2,377.7 | 39.2 |
| 遠期交易 | 442.4 | 7.3 |
| 選擇權交易 | 201.4 | 3.3 |
| 換匯換利交易 | 32.2 | 0.5 |
| 保證金交易 | 4.7 | 0.1 |
(五)依交易方法分：(單位：億美元 ,%)
| 項目 | 金額 | 百分比 |
|---|---|---|
| 經紀商中介交易 | 2,238.4 | 36.9 |
| 直接交易 | 3,827.6 | 63.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計53.9億美元、外幣利率選擇權9.6億美元、商品價格交換與選擇權3.3億美元、信用衍生商品1.6億美元及股價交換與選擇權0.03億美元。
（1） 下一次之發布時間為107年11月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561