106年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 106年11月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (106)新聞發布第205號
106年10月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,437.7億美元，平均每日外匯交易量為286.2億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,767.5 |
32.5 |
國內銀行間交易 |
1,381.8 |
25.4 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,288.4 |
42.1 |
||
|
合 計 |
3,670.2 |
67.5 |
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(三)依交易幣別分： (單位: 億美元 ,%)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,729.7 |
50.2 |
歐元對美元 |
634.8 |
11.7 |
|
新台幣對其他外幣 |
107.8 |
2.0 |
美元對日圓 |
454.1 |
8.4 |
|
合計 |
2,837.5 |
52.2 |
美元對人民幣 |
451.5 |
8.3 |
|
|
澳幣對美元 |
342.0 |
6.3 |
||
|
英鎊對美元 |
164.5 |
3.0 |
|||
|
其他外幣 |
553.3 |
10.1 |
|||
|
合 計 |
2,600.2 |
47.8 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,910.3 |
53.5 |
|
即期交易 |
2,008.2 |
36.9 |
|
遠期交易 |
317.6 |
5.8 |
|
選擇權交易 |
168.4 |
3.2 |
|
換匯換利交易 |
26.5 |
0.5 |
|
保證金交易 |
6.7 |
0.1 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,789.0 |
32.9 |
|
直接交易 |
3,648.7 |
67.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計50.6億美元、外幣利率選擇權26.2億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元、信用衍生商品0.1億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1）下一次之發布時間為106年12月22日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561