106年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 106年10月23日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (106)新聞發布第183號
106年9月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,484.4億美元，平均每日外匯交易量為294.7億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,985.6 |
30.6 |
國內銀行間交易 |
1,539.7 |
23.7 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,959.1 |
45.7 |
||
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合 計 |
4,498.8 |
69.4 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
3,053.9 |
47.1 |
歐元對美元 |
776.1 |
12.0 |
|
新台幣對其他外幣 |
118.4 |
1.8 |
美元對人民幣 |
689.9 |
10.6 |
|
合計 |
3,172.3 |
48.9 |
美元對日圓 |
635.0 |
9.8 |
|
|
澳幣對美元 |
339.7 |
5.2 |
||
|
英鎊對美元 |
204.8 |
3.2 |
|||
|
其他外幣 |
666.6 |
10.3 |
|||
|
合 計 |
3,312.1 |
51.1 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,128.7 |
48.3 |
|
即期交易 |
2,723.4 |
42.0 |
|
遠期交易 |
364.0 |
5.6 |
|
選擇權交易 |
229.1 |
3.5 |
|
換匯換利交易 |
31.1 |
0.5 |
|
保證金交易 |
8.1 |
0.1 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,932.3 |
29.8 |
|
直接交易 |
4,552.1 |
70.2 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計54.2億美元、外幣利率選擇權12億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元、信用衍生商品1.1億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1）下一次之發布時間為106年11月22日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561