106年2月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 106年3月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (106)新聞發布第052號
106年2月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,448.1億美元，平均每日外匯交易量為302.7億美元。
(二)依交易對象分： (單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,810.3 |
33.2 |
國內銀行間交易 |
1,409.2 |
25.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,228.6 |
40.9 |
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合 計 |
3,637.8 |
66.8 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,725.0 |
50.0 |
美元對人民幣 |
760.8 |
14.0 |
|
新台幣對其他外幣 |
95.0 |
1.8 |
美元對日圓 |
513.8 |
9.4 |
|
合計 |
2,820.0 |
51.8 |
歐元對美元 |
467.1 |
8.6 |
|
|
澳幣對美元 |
262.1 |
4.8 |
||
|
英鎊對美元 |
153.6 |
2.8 |
|||
|
其他外幣 |
470.7 |
8.6 |
|||
|
合 計 |
2,628.1 |
48.2 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
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項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,679.3 |
49.2 |
|
即期交易 |
2,180.3 |
40.0 |
|
遠期交易 |
333.7 |
6.1 |
|
選擇權交易 |
206.5 |
3.8 |
|
換匯換利交易 |
32.5 |
0.6 |
|
保證金交易 |
15.8 |
0.3 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,710.7 |
31.4 |
|
直接交易 |
3,737.4 |
68.6 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計44.4億美元、外幣利率選擇權8.7億美元、商品價格交換與選擇權2.7億美元、信用衍生商品0.9億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1） 下一次之發布時間為106年4月24日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561