105年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 105年10月24日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (105)新聞發布第200號
105年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,735.2億美元，平均每日外匯交易量為301.9億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,808.2 |
31.5 |
國內銀行間交易 |
1,329.3 |
23.2 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,597.7 |
45.3 |
||
|
合 計 |
3,927.0 |
68.5 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,679.4 |
46.7 |
美元對人民幣 |
863.9 |
15.1 |
|
新台幣對其他外幣 |
99.8 |
1.8 |
美元對日圓 |
590.1 |
10.3 |
|
合計 |
2,779.2 |
48.5 |
歐元對美元 |
526.0 |
9.2 |
|
|
澳幣對美元 |
270.2 |
4.7 |
||
|
英鎊對美元 |
196.1 |
3.4 |
|||
|
其他外幣 |
509.7 |
8.8 |
|||
|
合 計 |
2,956.0 |
51.5 |
|||
(四)依交易類別分: (單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,983.2 |
52.0 |
|
即期交易 |
2,069.5 |
36.1 |
|
遠期交易 |
349.9 |
6.2 |
|
選擇權交易 |
236.9 |
4.1 |
|
換匯換利交易 |
82.8 |
1.4 |
|
保證金交易 |
12.9 |
0.2 |
(五)依交易方法分: (單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,772.2 |
30.9 |
|
直接交易 |
3,963.0 |
69.1 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計18.4億美元、商品價格交換與選擇權3.4億美元、外幣利率選擇權1.6億美元、股價交換與選擇權0.2億美元及信用衍生商品0.2億美元。
（1） 下一次之發布時間為105年11月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561