中央銀行新聞參考資料                        105年10月6日發布
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105年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.203%，最低為0.174%，加權平均利率為0.184%，較上月上升0.006個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為3兆54億元，較上月減少9,978億元或24.93%；9月份日平均交易量為1,582億元，較上月減少159億元或9.13%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為4,948億元，較上月增加290億元或6.23%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.21%；其次依序為票券公司占25.54%、外國銀行在台分行占10.58%、郵政公司占1.67%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占76.19%；其次依序為外國銀行在台分行占18.75%、郵政公司占5.03%、票券公司占0.03% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.63%，最低利率為0.45%；全月平均初估值為0.54%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆6,884億元，較上月減少187億元或1.10%；其中商業本票餘額為1兆5,496億元，較上月減少353億元或2.23%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.40%，最低為0.30%；全月平均初估值為0.33%，較上月上升0.02個百分點(附表1)。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,975億元，較上月減少1,015億元或4.06%；其中商業本票成交金額為2兆2,911億元，較上月減少748億元或3.16%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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