中央銀行新聞參考資料                        105年9月6日發布
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105年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.181%，最低為0.176%，加權平均利率為0.178%，與上月相同(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為4兆32億元，較上月增加1,064億元或2.73%；8月份日平均交易量為1,741億元，較上月減少207億元或10.63%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為4,658億元，較上月減少702億元或13.10%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.18%；其次依序為票券公司占25.59%、外國銀行在台分行占8.15%、郵政公司占4.08%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占75.17%；其次依序為外國銀行在台分行占21.10%、郵政公司占3.70%、票券公司占0.03% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，8月份最高利率為0.68%，最低利率為0.40%；全月平均初估值為0.51%，較上月下降0.04個百分點(附表1)。

（二）發行量：8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆7,071億元，較上月增加36億元或0.21%；其中商業本票餘額為1兆5,849億元，較上月增加598億元或3.92%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：8月份30天期商業本票成交利率，最高為0.32%，最低為0.30%；全月平均初估值為0.31%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆4,990億元，較上月增加389億元或1.58%；其中商業本票成交金額為2兆3,659億元，較上月增加1,079億元或4.78%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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