105年5月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 105年6月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (105)新聞發布第119號
105年5月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,969.8億美元，平均每日外匯交易量為284.3億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,705.8 |
28.6 |
國內銀行間交易 |
1,346.0 |
22.5 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,918.0 |
48.9 |
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合 計 |
4,264.0 |
71.4 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,514.7 |
42.1 |
美元對人民幣 |
1,001.3 |
16.8 |
|
新台幣對其他外幣 |
103.5 |
1.8 |
歐元對美元 |
669.7 |
11.2 |
|
合計 |
2,618.2 |
43.9 |
美元對日圓 |
539.8 |
9.0 |
|
|
澳幣對美元 |
355.1 |
6.0 |
||
|
英鎊對美元 |
205.6 |
3.4 |
|||
|
其他外幣 |
580.1 |
9.7 |
|||
|
合 計 |
3,351.6 |
56.1 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,842.5 |
47.6 |
|
即期交易 |
2,390.5 |
40.1 |
|
遠期交易 |
383.2 |
6.4 |
|
選擇權交易 |
294.8 |
4.9 |
|
換匯換利交易 |
45.3 |
0.8 |
|
保證金交易 |
13.5 |
0.2 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,814.8 |
30.4 |
|
直接交易 |
4,155.0 |
69.6 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計43.8億美元、外幣利率選擇權3.4億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、信用衍生商品0.6億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1）下一次之發布時間為105年7月22日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561