105年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 105年3月3日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (105)新聞發布第044號
105年1月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一)1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,694億美元，平均每日外匯交易量為318.8億美元。
(二)依交易對象分：(單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,723.5 |
25.7 |
國內銀行間交易 |
1,482.9 |
22.2 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,487.6 |
52.1 |
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合 計 |
4,970.5 |
74.3 |
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(三)依交易幣別分：(單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,544.2 |
38.0 |
美元對人民幣 |
1,418.6 |
21.2 |
|
新台幣對其他外幣 |
118.0 |
1.8 |
歐元對美元 |
755.7 |
11.3 |
|
合計 |
2,662.2 |
39.8 |
美元對日圓 |
711.9 |
10.6 |
|
|
澳幣對美元 |
297.9 |
4.5 |
||
|
英鎊對美元 |
171.8 |
2.6 |
|||
|
其他外幣 |
675.9 |
10.0 |
|||
|
合 計 |
4,031.8 |
60.2 |
|||
(四)依交易類別分：(單位: 億美元 ,%)
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項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,975.2 |
44.3 |
|
即期交易 |
2,702.0 |
40.4 |
|
選擇權交易 |
552.7 |
8.3 |
|
遠期交易 |
412.9 |
6.2 |
|
換匯換利交易 |
26.3 |
0.4 |
|
保證金交易 |
24.9 |
0.4 |
(五)依交易方法分：(單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,767.2 |
26.4 |
|
直接交易 |
4,926.8 |
73.6 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計44.9億美元、外幣利率選擇權2.4億美元、商品價格交換與選擇權2.3億美元、信用衍生商品2億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1） 下一次之發布時間為105年3月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561