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中央銀行-中文版

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104年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                        105年1月7日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>

10412月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

12月份金融業隔夜拆款利率最高為0.305%,最低為0.231%,加權平均利率為0.275%,較上月下降0.026個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

12月份拆款市場交易量合計為4兆6,725億元(營業日計23日),較上月(營業日計21日)增加5,013億元或12.02%;12月份日平均交易量為2,032億元,較上月增加46億元或2.32%(附表2)。

三、拆款餘額

12月份日平均拆款餘額為5,164億元,較上月增加195億元或3.92%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占69.48%;其次依序為票券公司占17.71%、郵政公司占7.17%、外國銀行在台分行占5.64% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占73.20%;其次依序為外國銀行在台分行占22.46%、郵政公司占4.34% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.82%,最低利率為0.55%;全月平均初估值為0.68%,較上月下降0.01個百分點(附表1)。

(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆4,731億元,較上月增加43億元或0.29%;其中商業本票餘額為1兆3,466億元,較上月減少166億元或1.22%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.45%,最低為0.37%;全月平均初估值為0.41%,與上月相同(附表1)。

(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆4,836億元,較上月增加2,340億元或10.40%;其中商業本票成交金額為2兆3,355億元,較上月增加2,123億元或10.00%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科      電話:(02)2357-1372
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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