中央銀行新聞參考資料                        104年10月8日發布
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104年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.322%，最低為0.302%，加權平均利率為0.320%，較上月下降0.047個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為4兆3,105億元(營業日計20日)，較上月(營業日計21日)減少85億元或0.20%；9月份日平均交易量為2,155億元，較上月增加98億元或4.76%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為4,900億元，較上月增加97億元或2.02%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.99%；其次依序為票券公司占24.73%、外國銀行在台分行占5.42%、郵政公司占2.86%(附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.75%；其次依序為外國銀行在台分行占17.82%、郵政公司占9.41%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.86%，最低利率為0.67%；全月平均初估值為0.77%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆4,569億元，較上月增加65億元或0.45%；其中商業本票餘額為1兆3,377億元，較上月增加107億元或0.81%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.51%，最低為0.47%；全月平均初估值為0.49%，較上月下降0.04個百分點(附表1)。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,405億元，較上月減少217億元或0.92%；其中商業本票成交金額為2兆1,972億元，較上月減少74億元或0.34%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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