104年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計
中央銀行新聞參考資料 104年9月8日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>
104年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.388%,最低為0.323%,加權平均利率為0.367%,較上月下降0.02個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
8月份拆款市場交易量合計為4兆3,190億元(營業日計21日),較上月(營業日計22日)減少6,877億元或13.74%;8月份日平均交易量為2,057億元,較上月減少219億元或9.62%(附表2)。
三、拆款餘額
8月份日平均拆款餘額為4,803億元,較上月減少167億元或3.36%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占67.28%;其次依序為票券公司占25.05%、外國銀行在台分行占4.78%、郵政公司占2.89%(附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占68.08%;其次依序為外國銀行在台分行占21.19%、郵政公司占10.69%、票券公司占0.04% (附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為0.95%,最低利率為0.62%;全月平均初估值為0.78%,與上月相同(附表1)。
(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆4,504億元,較上月減少440億元或2.94%;其中商業本票餘額為1兆3,270億元,較上月減少226億元或1.67%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.57%,最低為0.49%;全月平均初估值為0.54%,與上月相同(附表1)。
(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆3,622億元,較上月減少1,129億元或4.56%;其中商業本票成交金額為2兆2,046億元,較上月減少1,109億元或4.79%(附表4)。
*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科 電話:(02)2357-1372
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1503