104年6月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 104年7月22日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (104)新聞發布第148號
104年6月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,283.5億美元，平均每日外匯交易量為346.8億美元。
(二)依交易對象分: (單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,668.7 |
22.9 |
國內銀行間交易 |
1,330.8 |
18.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,284.0 |
58.8 |
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合 計 |
5,614.8 |
77.1 |
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(三)依交易幣別分: (單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
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金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,246.7 |
30.9 |
美元對人民幣 |
1,551.6 |
21.3 |
|
新台幣對其他外幣 |
114.2 |
1.5 |
歐元對美元 |
1,254.2 |
17.2 |
|
合計 |
2,360.9 |
32.4 |
美元對日圓 |
724.9 |
10.0 |
|
|
澳幣對美元 |
350.5 |
4.8 |
||
|
英鎊對美元 |
289.9 |
4.0 |
|||
|
其他外幣 |
751.5 |
10.3 |
|||
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合 計 |
4,922.6 |
67.6 |
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(四)依交易類別分: (單位: 億美元 ,%)
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項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
即期交易 |
2,921.0 |
40.1 |
|
換匯交易 |
2,840.4 |
39.1 |
|
選擇權交易 |
1,109.9 |
15.2 |
|
遠期交易 |
373.8 |
5.1 |
|
換匯換利交易 |
22.0 |
0.3 |
|
保證金交易 |
16.4 |
0.2 |
(五)依交易方法分: (單位: 億美元 ,%)
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項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,573.2 |
21.6 |
|
直接交易 |
5,710.3 |
78.4 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，6月份銀行辦理外幣換利共計13.6億美元、股價交換與選擇權2.5億美元、商品價格交換與選擇權2.4億美元、外幣利率選擇權0.6億美元及信用衍生商品0.6億美元。
（1） 下一次之發布時間為104年8月24日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503