中央銀行新聞參考資料                        104年7月8日發布
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104年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.388%，最低為0.386%，加權平均利率為0.387%，與上月相同(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為4兆3,539億元(營業日計21日)，較上月(營業日計20日)增加1,271億元或3.01%；6月份日平均交易量為2,073億元，較上月減少40億元或1.89%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為4,788億元，較上月增加466億元或10.78%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.29%；其次依序為票券公司占22.30%、郵政公司占2.82%、外國銀行在台分行占2.59% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.99%；其次依序為外國銀行在台分行占22.32%、郵政公司占12.66%、票券公司占0.03% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.92%，最低利率為0.73%；全月平均初估值為0.81%，較上月上升0.04個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆4,804億元，較上月減少250億元或1.66%；其中商業本票餘額為1兆3,888億元，較上月減少295億元或2.08%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.61%，最低為0.57%；全月平均初估值為0.59%，較上月上升0.02個百分點 (附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為2兆2,767億元，較上月增加646億元或2.92%；其中商業本票成交金額為2兆1,758億元，較上月增加639億元或3.03%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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