中央銀行新聞參考資料                        104年6月8日發布
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104年5月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

5月份金融業隔夜拆款利率最高為0.388%，最低為0.387%，加權平均利率為0.387%，與上月相同(附表1)。

二、拆款交易量

5月份拆款市場交易量合計為4兆2,268億元(營業日計20日)，較上月(營業日計20日)增加5,735億元或15.70%；5月份日平均交易量為2,113億元，較上月增加286億元或15.65%(附表2)。

三、拆款餘額

5月份日平均拆款餘額為4,322億元，較上月增加201億元或4.88%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占65.91%；其次依序為票券公司占27.20%、郵政公司占5.04%、外國銀行在台分行占1.85% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占68.33%；其次依序為外國銀行在台分行占24.69%、郵政公司占6.94%、票券公司占0.04% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，5月份最高利率為0.86%，最低利率為0.70%；全月平均初估值為0.78%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）發行量：5月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆5,054億元，較上月減少558億元或3.57%；其中商業本票餘額為1兆4,183億元，較上月減少398億元或2.73%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：5月份30天期商業本票成交利率，最高為0.62%，最低為0.58%；全月平均初估值為0.60%，較上月下降0.01個百分點 (附表1)。

（二）成交量：5月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆2,121億元，較上月減少1,725億元或7.23%；其中商業本票成交金額為2兆1,119億元，較上月減少1,476億元或6.53%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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