中央銀行新聞參考資料                        104年3月9日發布
<網址：http：//www.cbc.gov.tw>

104年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%，月底亦為0.387%；全月最高為0.390%，最低為0.386%，加權平均利率為0.388%，較1月份上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

2月份拆款市場交易量合計為2兆4,692億元，較1月份3兆360億元減少5,668億元或18.67%；2月份(營業日計15日)日平均交易量為1,646億元，較1月份(營業日計20日)之1,518億元增加128億元或8.43%(附表2)。

三、拆款餘額

2月份拆款日平均餘額為3,666億元，較1月份之3,341億元增加325億元或9.73%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.92%；其次依序為票券公司占29.20%、外國銀行在台分行占3.12%、郵政公司占2.76% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.62%；其次依序為外國銀行在台分行占18.47%、郵政公司占8.89%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.89%，最低利率為0.77%；全月平均初估值為0.81%，低於1月份之0.83%(附表1)。

（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆5,010億元，較1月底之1兆4,947億元增加63億元或0.42%；其中商業本票餘額為1兆4,028億元，較1月底之1兆3,922億元增加106億元或0.76%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.62%，最低為0.60%；全月平均初估值為0.61%，低於1月份之0.62% (附表1)。

（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為1兆7,404億元，較1月份之2兆4,070億元減少6,666億元或27.69%；其中商業本票成交金額為1兆6,370億元，較1月份之2兆2,690億元減少6,320億元或27.85%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：
業務聯繫單位：業務局調撥科　　　　　　電話：(02)2357-1372
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科　　　　　　電話：(02)2357-1503