104年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 104年 3月2日發布
<網址：http：//www.cbc.gov.tw> (104)新聞發布第043號
104年1月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一)1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,662.4億美元，平均每日外匯交易量為383.1億美元。
(二)依交易對象分: (單位: 億美元 ,%)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
1,875.7 |
24.5 |
國內銀行間交易 |
1,501.1 |
19.6 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,285.6 |
55.9 |
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合 計 |
5,786.7 |
75.5 |
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(三)依交易幣別分: (單位: 億美元 ,%)
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新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
百分比 |
|
新台幣對美元 |
2,546.3 |
33.2 |
美元對人民幣 |
1,570.1 |
20.5 |
|
新台幣對其他外幣 |
110.9 |
1.5 |
美元對日圓 |
1,293.0 |
16.9 |
|
合計 |
2,657.2 |
34.7 |
美元對歐元 |
1,005.7 |
13.1 |
|
|
美元對澳幣 |
309.8 |
4.0 |
||
|
美元對英鎊 |
238.9 |
3.1 |
|||
|
其他外幣 |
587.7 |
7.7 |
|||
|
合 計 |
5,005.2 |
65.3 |
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(四)依交易類別分: (單位: 億美元 ,%)
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項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
即期交易 |
3,165.3 |
41.3 |
|
換匯交易 |
2,807.3 |
36.6 |
|
選擇權交易 |
1,201.1 |
15.7 |
|
遠期交易 |
430.6 |
5.7 |
|
換匯換利交易 |
31.3 |
0.4 |
|
保證金交易 |
26.8 |
0.3 |
(五)依交易方法分: (單位: 億美元 ,%)
|
項目 |
金額 |
百分比 |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
1,586.1 |
20.7 |
|
直接交易 |
6,076.3 |
79.3 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計54.3億美元、外幣遠期利率協議7億美元、商品價格交換與選擇權4.6億美元、信用衍生商品3.1億美元、外幣利率選擇權2.9億美元及股價指數選擇權0.4億美元。
（1）下一次之發布時間為104年3月23日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1184
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1503