103年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%，月底為0.387%；全月最高為0.390%，最低為0.386%；全月加權平均利率為0.387%，低於5月份之0.388%（附表1）。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為3兆8,675億元，較5月份4兆557億元減少1,882億元或4.64%；6月份日平均交易量為1,934億元，較5月份之1,931億元增加3億元或0.16%（附表1）。

三、拆款餘額

6月份拆款日平均餘額為4,892億元，較5月份之5,189億元減少297億元或5.72%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.99%；其次依序為票券公司占16.95%、郵政公司占6.03%、外國銀行在台分行占2.03%（附表2）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占70.17%；其次依序為外國銀行在台分行占24.09%、郵政公司占5.56%、票券公司占0.18%（附表2）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.90%，最低利率為0.72%；全月平均初估值為0.81%，高於5月份之0.79%（附表3）。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆4,057億元，較5月底之1兆4,153億元減少96億元或0.68%；其中商業本票餘額為1兆3,015億元，較5月底之1兆3,278億元減少263億元或1.98%（附表4）。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.66%，最低為0.59%；全月平均初估值為0.61%，高於5月份之0.60%（附表3）。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆2,227億元，較5月份之2兆3,175億元減少948億元或4.09%；其中商業本票成交金額為2兆819億元，較5月份之2兆2,045億元減少1,226億元或5.56%（附表4）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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