102年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率月初為0.385%，月底為0.387%；全月最高為0.387%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.387%，高於9月份之0.386%（附表1）。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為4兆5,350億元，較9月份3兆2,246億元增加1兆3,104億元或40.64%；10月份日平均交易量為2,061億元，較9月份之1,612億元增加449億元或27.85%（附表1）。

三、拆款餘額

10月份拆款日平均餘額為4,546億元，較9月份之4,003億元增加543億元或13.56%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占65.35%；其次依序為票券公司占18.83%、郵政公司占8.01%、外國銀行在台分行占7.81%（附表2）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.27%；其次依序為外國銀行在台分行占23.22%、郵政公司占5.50%、票券公司占0.01%（附表2）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為0.96%，最低利率為0.71%；全月平均初估值為0.83%，低於9月份之0.85%（附表3）。

（二）發行量：10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆2,696億元，較9月底之1兆2,569億元增加127億元或1.01%；其中商業本票餘額為1兆1,983億元，較9月底之1兆1,835億元增加148億元或1.25%（附表4）。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.66%，最低為0.64%；全月平均初估值為0.65%，低於9月份之0.66%（附表3）。

（二）成交量：10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,250億元，較9月份之2兆2,875億元增加375億元或1.64%；其中商業本票成交金額為2兆1,452億元，較9月份之2兆1,194億元增加258億元或1.22%（附表4）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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