102年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率月初與月底均為0.386%；全月最高為0.388%，最低為0.384%；全月加權平均利率為0.386%，與8月份相同（附表1）。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為3兆2,246億元，較8月份2兆9,990億元增加2,256億元或7.52%；9月份日平均交易量為1,612億元，較8月份之1,428億元增加184億元或12.89%（附表1）。

三、拆款餘額

9月份拆款日平均餘額為4,003億元，較8月份之3,493億元增加510億元或14.60%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.43%；其次依序為票券公司占20.12%、外國銀行在台分行占7.20%、郵政公司占6.25%（附表2）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.57%；其次依序為外國銀行在台分行占17.43%、郵政公司占7.94%、票券公司占0.06%（附表2）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.95%，最低利率為0.78%；全月平均初估值為0.85%，低於8月份之0.86%（附表3）。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為1兆2,569億元，較8月底之1兆2,525億元增加44億元或0.35%；其中商業本票餘額為1兆1,835億元，較8月底之1兆1,926億元減少91億元或0.76%（附表4）。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.67%，最低為0.66%；全月平均初估值為0.66%，低於8月份之0.67%（附表3）。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆2,875億元，較8月份之2兆4,527億元減少1,652億元或6.74%；其中商業本票成交金額為2兆1,194億元，較8月份之2兆2,696億元減少1,502億元或6.62%（附表4）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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