101年6月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,075.1億美元，平均每日外匯交易量為241.7億美元。

（二）依交易對象分，6月份銀行與顧客交易占26.7％；銀行間交易占73.3％，其中國內銀行間交易占25.6％，國內銀行與國外銀行間交易占47.7％。

（三）依交易幣別分，6月份新台幣對外幣交易占47.4％，其中新台幣對美元交易占45.6％，新台幣對其他外幣交易占1.8％；第三貨幣交易占52.6％，其中美元對歐元交易占17.2％，美元對澳幣交易占9.2％，美元對日圓交易占7.8％，美元對英鎊交易占2.8％，其他外幣間交易占15.6％。

（四）依交易類別分，6月份換匯交易占41.9％，即期交易占40％，選擇權交易占10.2％，遠期交易占7.1％，換匯換利交易占0.5％，保證金交易占0.3％。

（五）依交易方法分，6月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為22.3％，直接交易之比率為77.7％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，6月份銀行辦理外幣換利共計31億美元、商品價格交換＆選擇權11.6億美元、外幣利率選擇權2.5億美元、信用衍生商品1.6億美元、股價指數選擇權0.2億美元及外幣遠期利率協議0.05億美元。

（1） 下一次之發布時間為101年8月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

業務聯繫單位：外匯局交易科      電話：23571184

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科      電話：23571503