101年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.523%，月底為0.510%；最高為0.523%，最低為0.509%；全月加權平均利率為0.513%，高於5月份之0.512%（附表1）。

二、拆款成交量

6月份拆款市場成交量合計為2兆8,843億元，較5月份之3兆2,860億元減少4,017億元或12.22%；6月份日平均交易量為1,373億元，較5月份之1,494億元減少121億元或8.10%（附表2）。

三、拆款餘額

6月份拆款日平均餘額為2,556億元，較5月份之2,586億元減少30億元或1.16%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占75.71%；其次依序為票券公司占12.81%、郵政公司占6.48%、外國銀行在台分行占5.00% （附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占54.83%；其次依序為外國銀行在台分行占42.31%、郵政公司占2.79%、票券公司占0.07% （附表4）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為1.12%，最低利率為0.89%；全月平均初估值為0.94%，與5月份相同（附表5）。

（二）發行量：6月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為9,847億元，較5月底之1兆285億元減少438億元或4.26%；其中商業本票餘額為9,260億元，較5月底之9,676億元減少416億元或4.30%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.84%，最低為0.79%；全月平均初估值為0.81%，與5月份相同（附表5）。

（二）成交量：6月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,144億元，較5月份之2兆4,953億元減少1,809億元或7.25%；其中商業本票成交金額為2兆2,022億元，較5月份之2兆3,600億元減少1,578億元或6.69 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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