101年2月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計4,928.9億美元，平均每日外匯交易量為246.4億美元。

（二）依交易對象分，2月份銀行與顧客交易占26.9％；銀行間交易占73.1％，其中國內銀行間交易占26.6％，國內銀行與國外銀行間交易占46.5％。

（三）依交易幣別分，2月份新台幣對外幣交易占48.1％，其中新台幣對美元交易占46.3％，新台幣對其他外幣交易占1.8％；第三貨幣交易占51.9％，其中美元對歐元交易占18.1％，美元對澳幣交易占9.9％，美元對日圓交易占8.3％，美元對英鎊交易占2.7％，其他外幣間交易占12.9％。

（四）依交易類別分，2月份換匯交易占42.7％，即期交易占40.2％，選擇權交易占8.8％，遠期交易占7.2％，換匯換利交易占0.6％，保證金交易占0.5％。

（五）依交易方法分，2月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為23.8％，直接交易之比率為76.2％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計32.9億美元、商品價格交換＆選擇權23.4億美元、外幣遠期利率協議4億美元、信用衍生商品3.9億美元、外幣利率選擇權2.7億美元及股價指數選擇權0.5億美元。

（1） 下一次之發布時間為101年4月23日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

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