101年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.398%，月底為0.403%；最高為0.408%，最低為0.397%；全月加權平均利率為0.399%，低於1月之0.403%（附表1）。

二、拆款成交量

2月份拆款市場成交量合計為2兆7,948億元，較1月之2兆639億元增加7,309億元或35.41%；2月份日平均交易量為1,397億元，較1月之1,214億元增加183億元或15.07%（附表2）。

三、拆款餘額

2月份拆款日平均餘額為2,504億元，較1月之2,245億元增加259億元或11.54%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占72.32%；其次依序為票券公司占13.25%、郵政公司占9.15%、外國銀行在台分行占5.28%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.93%；其次依序為外國銀行在台分行占34.23%、郵政公司占0.80%、票券公司占0.04% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為1.09%，最低利率為0.77%；全月平均初估值為0.93%，與1月份相同（附表5）。

（二）發行量：2月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為9,120億元，較1月之8,593億元增加527億元或6.13%；其中商業本票餘額為8,380億元，較1月之7,764億元增加616億元或7.93%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.84%，最低為0.78%；全月平均初估值為0.81%，與1月份相同（附表5）。

（二）成交量：2月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆2,651億元，較1月之2兆228億元增加2,423億元或11.98%；其中商業本票成交金額為2兆850億元，較1月之1兆8,840億元增加2,010億元或10.67 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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