100年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

9月份拆款市場成交量合計為2兆5,136億元，較8月之2兆8,435億元減少3,299億元或11.60%；9月份日平均交易量為1,197億元，較8月之1,236億元減少39億元或3.16%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率月初為0.392%，月底為0.396%；最高為0.396%，最低為0.392%；全月加權平均利率為0.394%，高於8月之0.388%（附表2）。

三、拆款餘額

9月份拆款日平均餘額為2,263億元，較8月之2,334億元減少71億元或3.04%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占76.33%；其次依序為票券公司占10.63%、郵政公司占6.54%、外國銀行在台分行占6.50%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占59.71%；其次依序為外國銀行在台分行占33.55%、郵政公司占6.58%、票券公司占0.16% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為1.03%，最低利率為0.83%；全月平均初估值為0.90%，略高於8月之0.89%（附表5）。

（二）發行量：8月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,087億元，較8月之7,682億元增加405億元或5.27%；其中商業本票餘額為7,061億元，較8月之6,797億元增加264億元或3.88%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.84%，最低為0.78%；全月平均初估值為0.81%，略高於8月之0.80%（附表5）。

（二）成交量：9月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆5,055億元，較8月之2兆6,531億元減少1,476億元或5.56%；其中商業本票成交金額為2兆2,802億元，較8月之2兆4,542億元減少1,740億元或7.09 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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