100年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

6月份拆款市場成交量合計為2兆5,231億元，較5月之2兆4,768億元增加463億元或1.87%；6月份日平均交易量為1,201億元，較5月之1,179億元增加22億元或1.87%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.342%，月底為0.363%；最高為0.363%，最低為0.341%；全月加權平均利率為0.344%，高於5月之0.319%（附表2）。

三、拆款餘額

6月份拆款日平均餘額為2,137億元，較5月之2,463億元減少326億元或13.24%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占62.43%，其次依序為郵政公司占11.34%、新民營銀行占10.17%、票券公司占9.91%、外商銀行在台分行占6.15%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占49.90%，其次依序為外商銀行在台分行占40.96%、新民營銀行占7.32%、郵政公司占1.55%、票券公司占0.27% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.95%，最低利率為0.70%；全月平均初估值為0.83%，高於5月之0.81%（附表5）。

（二）發行量：6月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,477億元，較5月之7,817億元減少340億元或4.35%；其中商業本票餘額為6,744億元，較5月之7,124億元減少380億元或5.33%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.76%，最低為0.66%；全月平均初估值為0.72%，高於5月之0.68%（附表5）。

（二）成交量：6月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,935億元，較5月之2兆4,890億元減少955億元或3.84%；其中商業本票成交金額為2兆2,407億元，較5月之2兆3,166億元減少759億元或3.28 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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