99年12月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計4,368.4億美元，平均每日外匯交易量為189.9億美元。

（二）依交易對象分，12月份銀行與顧客交易占26.2％；銀行間交易占73.8％，其中國內銀行間交易占29.9％，國內銀行與國外銀行間交易占43.9％。

（三）依交易幣別分，12月份新台幣對外幣交易占51.3％，其中新台幣對美元交易占48.7％，新台幣對其他外幣交易占2.6％；第三貨幣交易占48.7％，其中美元對歐元交易占17.6％，美元對澳幣交易占7.6％，美元對日圓交易占6.5％，美元對英鎊交易占3.3％，其他外幣間交易占13.7％。

（四）依交易類別分，12月份換匯交易占47.8％，即期交易占39％，選擇權交易占7.3％，遠期交易占5.3％，保證金交易占0.4％，換匯換利交易占0.2％。

（五）依交易方法分，12月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為28.9％，直接交易之比率為71.1％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計22.5億美元、商品價格交換＆選擇權16億美元、信用衍生商品1億美元、外幣利率選擇權0.2億美元及股價指數選擇權0.08億美元。

（1） 下一次之發布時間為100年2月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

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