99年10月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計4,425.2億美元，平均每日外匯交易量為210.7億美元。

（二）依交易對象分，10月份銀行與顧客交易占25.1％；銀行間交易占74.9％，其中國內銀行間交易占27.5％，國內銀行與國外銀行間交易占47.4％。

（三）依交易幣別分，10月份新台幣對外幣交易占46.5％，其中新台幣對美元交易占44.2％，新台幣對其他外幣交易占2.3％；第三貨幣交易占53.5％，其中美元對歐元交易占18.4％，美元對澳幣交易占10％，美元對日圓交易占9.1％，美元對英鎊交易占3.3％，其他外幣間交易占12.7％。

（四）依交易類別分，10月份即期交易占44％，換匯交易占41.3％，選擇權交易占8.4％，遠期交易占5.4％，換匯換利交易占0.6％，保證金交易占0.3％。

（五）依交易方法分，10月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為29.3％，直接交易之比率為70.7％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計32.1億美元、商品價格交換＆選擇權12.2億美元、信用衍生商品6.3億美元、外幣利率選擇權6.1億美元、外幣遠期利率協議4億美元及股價指數選擇權0.05億美元。

（1） 下一次之發布時間為99年12月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

  備註：

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