99年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

10月份拆款市場成交量合計為2兆9,093億元，較上月之2兆8,960億元增加133億元或0.46%；9月份日平均交易量為1,385億元，較上月之1,379億元增加6億元或0.44%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率月初為0.227%，月底為0.230%；最高為0.230%，最低為0.224%；全月加權平均利率為0.226%，高於上月之0.210%（附表2）。

三、拆款餘額

10月份拆款日平均餘額為3,005億元，較上月之3,271億元減少266億元或8.13%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占60.17%，其次依序為郵政公司占12.34%、票券公司占10.68%、新民營銀行占10.05%、外商銀行在台分行占6.76%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以外商銀行在台分行居首位，占51.24%，其次依序為本國一般銀行占36.16%、新民營銀行占9.27%、郵政公司占3.17%、票券公司占0.16% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為0.69%，最低利率為0.50%；全月平均初估值為0.57%，高於上月之0.47%（附表5）。

（二）發行量：10月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為7,802億元，較上月之7,836億元減少34億元或0.43%；其中商業本票餘額為6,904億元，較上月之7,006億元減少102億元或1.46%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.45%，最低為0.41%；全月平均初估值為0.44%，高於上月之0.37%（附表5）。

（二）成交量：10月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,376億元，較上月之2兆3,760億元減少384億元或1.62%；其中商業本票成交金額為2兆2,051億元，較上月之2兆2,289億元減少238億元或1.07 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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