中央銀行新聞參考資料                      99年4月7日發布

<網址：http://www.cbc.gov.tw>                                      

99年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

3月份拆款市場成交量合計為2兆5,374億元，較上月之2兆1,004億元增加4,370億元或20.81%；3月份日平均交易量為1,103億元，較上月之1,313億元減少210億元或15.99%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率月初為0.108%，月底為0.157%；最高為0.161%，最低為0.108%；全月加權平均利率為0.130%，高於上月之0.104%（附表2）。

三、拆款餘額

3月份拆款日平均餘額為2,793億元，較上月之3,208億元減少415億元或12.94％（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占60.10%，其次依序為外商銀行在台分行占13.74%、郵政公司占11.12%、新民營銀行占8.88%、票券公司占6.16%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以外商銀行在台分行居首位，占73.87%，其次依序為本國一般銀行占15.03%、新民營銀行占7.62%、郵政公司占3.05%、票券公司占0.43% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，3月份最高利率為0.72%，最低利率為0.33%；全月平均初估值為0.43%，與上月持平（附表5）。

（二）發行量：3月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,285億元，較上月之8,058億元增加227億元或2.82%；其中商業本票餘額為7,623億元，較上月之7,367億元增加256億元或3.47%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：3月份30天期商業本票成交利率，最高為0.30%，最低為0.25%；全月平均初估值為0.27%，高於上月之0.25%（附表5）。

（二）成交量：3月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆5,244億元，較上月之1兆7,908億元增加7,336億元或40.96%；其中商業本票成交金額為2兆4,584億元，較上月之1兆7,292億元增加7,292億元或42.17%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

業務聯繫單位：業務局調撥科       電話：2357-1379

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科       電話：2357-1558