99年1月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計4,058.6億美元，平均每日外匯交易量為202.9億美元。

（二）依交易對象分，1月份銀行與顧客交易占23.6％；銀行間交易占76.4％，其中國內銀行間交易占27.3％，國內銀行與國外銀行間交易占49.1％。

（三）依交易幣別分，1月份新台幣對外幣交易占46.6％，其中新台幣對美元交易占44.6％，新台幣對其他外幣交易占2.0％；第三貨幣交易占53.4％，其中美元對歐元交易占17.9％，美元對日圓交易占9.7％，美元對澳幣交易占7.8％，美元對英鎊交易占3.8％，其他外幣間交易占14.2％。

（四）依交易類別分，1月份即期交易占44.0％，換匯交易占39.7％，選擇權交易占8.8％，遠期交易占6.7％，換匯換利交易占0.4％，保證金交易占0.4％。

（五）依交易方法分，1月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為30.7％，直接交易之比率為69.3％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計226.4億美元、外幣利率選擇權12.2億美元、商品價格交換＆選擇權18.1億美元、股價指數選擇權0.2億美元及信用衍生商品12.7億美元。

（1） 下一次之發布時間為99年3月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1

備註：

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