中央銀行新聞參考資料 98年3月6日發布

<網址：http://www.cbc.gov.tw>

98年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量
2月份拆款市場成交量合計達1兆4,990億元，較上月之9,000億元增加5,990億元或66.56%；2月份日平均交易量為750億元，較上月之529億元增加221億元或41.78%（附表1）。

二、隔夜拆款利率
2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.151%，月底為0.131%；最高為0.152%，最低為0.131%；全月加權平均利率為0.143%，低於上月之0.233%（附表2）。

三、拆款餘額
2月份拆款日平均餘額為1,837億元，較上月之1,498億元增加339億元或22.63％（附表2）。
（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔39.58%，其次依序為外商銀行在台分行佔32.66%、票券公司佔19.97%、郵政公司佔4.41%、新民營銀行佔3.38%（附表3）。
（二）依拆出機構別觀察，以本國一般銀行居首位，佔52.42%，其次依序為新民營銀行佔24.66%、外商銀行在台分行佔14.43%、郵政公司佔8.22%、票券公司佔0.27% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場
（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為1.60%，最低利率為0.85%；全月平均初估值為1.18%，低於上月平均初估值之1.40%（附表5）。
（二）發行量：2月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,075億元，較上月之7,663億元增加412億元或5.38%；其中商業本票餘額為7,429億元，較上月之7,034億元增加395億元或5.62%（附表6）。

二、次級市場
（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.319%，最低為0.201%；全月平均初估值為0.26%，低於上月平均初估值0.43%（附表5）。
（二）成交量：2月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆791億元，較上月之1兆8,529億元增加2,262億元或12.21%；其中商業本票成交金額為2兆223億元，較上月之1兆8,177億元增加2,046億元或11.26%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：
業務聯繫單位：業務局調撥科 電話：2357-1372
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：2357-1558