98年1月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

（一）1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計2,353.2億美元，平均每日外匯交易量為138.4億美元。

（二）依交易對象分，1月份銀行與顧客交易占28.4％；銀行間交易占71.6％，其中國內銀行間交易占21.1％，國內銀行與國外銀行間交易占50.5％。

（三）依交易幣別分，1月份新臺幣對外幣交易占46.3％，其中新臺幣對美元交易占43.9％，新臺幣對其他外幣交易占2.4％；第三貨幣交易占53.7％，其中美元對歐元交易占16.9％，美元對日圓交易占16.5％，美元對澳幣交易占4.5％，美元對英鎊交易占3.1％，其他外幣間交易占12.7％。

（四）依交易類別分，1月份即期交易占49.5％，換匯交易占34.7％，遠期交易占8.4％，選擇權交易占5.8％，保證金交易占0.8％，換匯換利交易占0.8％。

（五）依交易方法分，1月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為36.6％，直接交易之比率為63.4％。

二、  其他金融商品

除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計340.5億美元、外幣遠期利率協議17.0億美元、外幣利率選擇權4.7億美元、商品價格交換＆選擇權12.4億美元、股價指數選擇權0.004億美元及信用衍生商品1.9億美元。

（1） 下一次之發布時間為98年3月31日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：www.cbc.gov.tw/account/index.html

備註：

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