全體ＯＢＵ6月份外匯交易量為154.97億美元，包括：1、即期交易100.98億美元；2、遠期交易34.75億美元；3、換匯交易19.24億美元。

就全體ＯＢＵ資金狀況分析，資金來源以金融機構存款及聯行往來為主，占負債總額之61％（其中來自聯行往來占52％，境內金融機構占4％，ＯＢＵ占3％，境外金融機構占2％），非金融機構存款占29％，其他負債及總行權益占10％。資金來源地區以亞洲為首占71％，其次為美洲地區占20％，歐洲地區占7％，其他地區占2％。

資金去路以存放金融機構及聯行往來占資產總額之46％為最多（其中聯行往來占28％，境外金融機構占13％，ＯＢＵ占3％，境內金融機構占2％），放款占32％，投資債票券占13％，其他資產占9％。資金去路地區以亞洲為主占58％，其次為美洲地區占25％，歐洲地區占15％，其他地區占2％。

全體ＯＢＵ外幣放款餘額為302.66億美元，其中境外放款占97％，境內放款占3％；包括：1、境外短期放款餘額127.02億美元；2、境外中長期放款餘額165.74億美元；3、境內放款餘額9.90億美元。

全體ＯＢＵ6月份出口業務承作量212億美元（含出口託收、匯款及應收帳款承購196.23億美元，出口押匯15.77億美元），進口業務承作量187.70億美元。

全體ＯＢＵ6月份承作之衍生性金融商品共計295.63億美元，以金融期貨145.01億美元居首，其次為選擇權139.61億美元，信用衍生商品8.32億美元，利率交換1.41億美元，保證金交易1.24億美元，商品價格交換0.04億美元。

（1）下一次之發布時間為97年9月9日16時20分。
（2）未來預定之發布時間請參閱本行網站，
網址：http://www.cbc.gov.tw/account/total_01_3.asp

備註：
業務聯繫單位: 外匯局國際金融業務科 電話：23571281
新聞聯繫單位: 秘書處聯絡科 電話：23571558