新聞參考資料(二月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年二月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期6,029億元外，並有通貨淨回籠256億元、以及國庫撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括財政部發行公債400億元以及各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，二月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單5,403億元，另銀行就88.2.20調降存款準備率減提之準備金續購本行定期存單1,591億元，合計6,994億元。
(三) 二月份金融業隔夜拆款利率月初為2.280%，月底為2.259%，最高為2.300%，最低為2.245%，全月加權平均利率為2.277%，較上月之2.299%下跌0.022%。
二、全月拆款成交量
九十一年二月份金融業拆款市場成交量計4,647億元（交易日平均為309億元），較上月之9,321億元減少4,674億元或50.14%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年二月份平均拆款餘額為1,758億元，較上月之1,793億元減少35億元或1.95％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔40.96%、其次依序為新民營銀行佔19.23%、外商銀行在台分行佔17.80%、本國一般銀行佔17.69%、信託投資公司佔4.04%、郵匯局佔0.28%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔68.05%、其次依序為新民營銀行佔22.06%、外商銀行在台分行佔5.40%、郵匯局佔1.71%、信託投資公司佔1.59%、票券公司佔1.19% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：二月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.36%，最高2.69%；全月平均2.51%，較上月之2.71%下跌0.20%（如表五）。
（二）發行量：二月份票券公司發行商業本票，全月發行金額3,822億元，較上月之6,268億元減少2,446億元。
二、次級市場
（一）利率：二月份三十天期商業本票次級市場利率，最低2.27%，最高為2.37%；全月平均2.32%，較上月之2.28%上升0.04%（如表五）。
（二）成交量：二月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額30,455億元，較上月之51,393億元減少20,938億元。
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