新聞發布第039號(九十一年一月外匯交易統計)
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外匯市場交易概況
根據統計，九十一年元月份我國外匯市場每日外匯交易量為四十八億零七百萬美元。
元月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形，說明如下：
一、外匯市場交易
(一)元月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後，全體交易量淨額(Net Turnover)共計一○五、七四九百萬美元，每日交易量為四十八億零七百萬美元。
(二)以交易對象分，元月份銀行與顧客交易占全體交易量三七．五％；銀行間交易占六二．五％，其中國內銀行間交易占二七．一％，國內銀行與國外銀行間交易占三五．四％。
(三)依幣別分，元月份新臺幣對外幣交易占全體交易量五六．八％，其中新臺幣對美元交易占五三．八％，新臺幣對其他外幣交易占三．○％；第三貨幣交易占全體交易量四三．二％，其中美元對日圓交易占二一．一％，美元對歐元交易占一一．三％，美元對英鎊交易占三．○％，美元對港幣交易占二．一％。
(四)依交易類別分，元月份即期交易占全體交易量六三．二％，換匯交易占一五．二％，選擇權交易占一一．六％，遠期交易占七．五％，保證金交易占一．四％及換匯換利交易占一．一％。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分，元月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為二九．九％，直接交易之比率為七○．一％。
二、其他金融商品業務辦理情形
截至元月底，除前述外匯交易外，銀行申報辦理之金融商品，尚有外幣遠期利率協議每日交易量一一四．五百萬美元、外幣換利七五．六百萬美元、外幣利率選擇權二三．八百萬美元、商品價格交換及選擇權一七．四百萬美元、股價指數選擇權二．一百萬美元及外幣利率期貨一．九百萬美元。