新聞參考資料(九十一年一月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年一月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期7,116億元外，並有國庫撥付軍公教年終獎金及各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括財政部發行公債700億元、國庫借款700億元及通貨發行增加1,281億元與各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，一月份本行以固定利率及定期標售等方式續發定期存單6,898億元。
(三) 一月份金融業隔夜拆款利率月初為2.273%，月底為2.289%，最高為2.331%，最低為2.266%，全月加權平均利率為2.299%，較上月之2.389%下跌0.09%。
二、全月拆款成交量
九十一年一月份金融業拆款市場成交量計9,321億元（交易日平均為423億元），較上月之8,363億元增加958億元或11.46%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年一月份平均拆款餘額為1,793億元，較上月之1,707億元增加86億元或5.04％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔41.27%、其次依序為外商銀行在台分行佔21.42%、新民營銀行佔19.07%、本國一般銀行佔13.83%、信託投資公司佔4.13%、郵匯局佔0.28%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔69.44%、其次依序為新民營銀行佔20.52%、外商銀行在台分行佔3.68%、郵匯局佔2.84%、票券公司佔2.01%、信託投資公司佔1.51% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：一月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.37%，最高2.58%；全月平均2.48%，較上月之2.71%下跌0.23%（如表五）。
（二）發行量：一月份票券公司發行商業本票，全月發行金額6,268億元，較上月之6,083億元增加185億元。
二、次級市場
（一）利率：一月份三十天期商業本票次級市場利率，最低2.28%，最高為2.37%；全月平均2.33%，較上月之2.35%下跌0.02%（如表五）。
（二）成交量：一月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額51,393億元，較上月之46,851億元增加4,542億元。
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