新聞參考資料(九十一年四月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年四月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期4,348億元外，並有國庫短借到期還款250億元、公債還本付息189億元、國庫撥付薪餉170億元及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括國庫短期借款600億元以及各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，四月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單6,747億元。
(三) 四月份金融業隔夜拆款利率月初為2.262%，月底為2.27%，最高為2.272%，最低為2.244%，全月加權平均利率為2.265%，較上月之2.273%下跌0.008%。
二、全月拆款成交量
九十一年四月份金融業拆款市場成交量計6,999億元（交易日平均為333億元），較上月之6,448億元增加551億元或8.55%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年四月份平均拆款餘額為1,451億元，較上月之1,463億元減少12億元或0.82％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔40.94%、其次依序為本國一般銀行佔22.88%、新民營銀行佔20.68%、外商銀行在台分行佔9.44%、信託投資公司佔5.58%、郵匯局佔0.48%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔69.81%、其次依序為新民營銀行佔17.02%、外商銀行在台分行佔9.10%、信託投資公司佔2.21%、票券公司佔1.31%、郵匯局佔0.55% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：四月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.32%，最高2.55﹪；全月平均2.40%，較上月之2.59%下跌0.19%（如表五）。
（二）發行量：四月份票券公司發行商業本票，全月發行金額5,374億元，較上月之6,041億元減少667億元。
二、次級市場
（一）利率：四月份三十天期商業本票次級市場利率，最低2.27%，最高為2.29%；全月平均2.28﹪較上月之2.25﹪上升0.03﹪（如表五）。
（二）成交量：四月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額41,682億元，較上月之44,844億元減少3,162億元。
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