新聞參考資料(十一月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年十一月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期3,545億元外，並有公債本息到期35億元、國庫短期借款到期250億元，以及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括國庫發行公債450億元，以及營業稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，十一月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單4,555億元。
(三) 十一月份金融業隔夜拆款利率月初為1.916%，月底為1.670%，最高為1.917%，最低為1.658%，全月加權平均利率為1.794%，較上月之1.933%下跌0.139%。
二、全月拆款成交量
九十一年十一月份金融業拆款市場成交量計6,830億元（交易日平均為325億元），較上月之9,436億元減少2,606億元或27.62%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年十一月份平均拆款餘額為1,598億元，較上月之2,510億元減少912億元或36.33％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔41.74%、其次依序為新民營銀行佔29.72%、本國一般銀行佔16.77%、外商銀行在台分行佔5.51%、郵匯局佔4.32%、信託投資公司佔1.94%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔68.40%、其次依序為新民營銀行佔20.46%、外商銀行在台分行佔6.01%、郵匯局佔2.69%、票券公司佔1.50%、信託投資公司佔0.94% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：十一月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.91%，最高2.08﹪；全月平均2.01%，較上月之2.10%下跌0.09%（如表五）。
（二）發行量：十一月份廠商透過票券公司發行商業本票，全月發行金額4,716億元，較上月之4,892億元減少176億元。
二、次級市場
（一）利率：十一月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.69%，最高為1.92%；全月平均1.82﹪，較上月之1.90﹪下跌0.08﹪（如表五）。
（二）成交量：十一月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額48,137億元，較上月之46,641億元增加1,496億元。
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