新聞參考資料(二月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十二年二月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期3,245億元外，並適逢農曆年關後通貨回籠2,572億元，國庫借款到期70億元，國庫撥付中央統籌分配稅款110億元，以及各項補助款與各項例行性支出等；緊縮因素除本行公開市場附買回操作買進票券到期362億元外，國庫發行公債350億元、國庫借款55億元，以及稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，二月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單4,660億元；另以附買回方式進行公開市場買進票券459億元。
(三) 二月份金融業隔夜拆款利率月初為1.219%，月底為1.259%，最高為1.393%，最低為1.189%，全月加權平均利率為1.258%，較上月之1.302%下跌0.044%。
二、全月拆款成交量
九十二年二月份金融業拆款市場成交量計4,400億元（交易日平均為275億元），較上月之4,482億元減少82億元或1.83%（如表一）。
三、拆款餘額
九十二年二月份平均拆款餘額為1,409億元，較上月之1,327億元增加82億元或6.18％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔42.66%、其次依序為新民營銀行佔26.33%、本國一般銀行佔23.35%、外商銀行在台分行佔5.32%、中華郵政公司佔1.77%、信託投資公司佔0.57%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔70.76%、其次依序為新民營銀行佔18.24%、外商銀行在台分行佔5.82%、中華郵政公司佔3.34%、票券公司佔1.56%、信託投資公司佔0.28% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：二月份三十天期商業本票發行市場利率，最低1.31%，最高1.61﹪；全月平均1.43%，較上月之1.53%下跌0.10%（如表五）。
（二）發行量：二月份廠商透過票券公司發行商業本票，本月發行餘額8,044億元，較上月之8,354億元減少310億元。
二、次級市場
（一）利率：二月份三十天期商業本票次級市場利率，最低1.10%，最高為1.37%；全月平均1.19﹪，較上月之1.28﹪下跌0.09﹪（如表五）。
（二）成交量：二月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額35,137億元，較上月之51,948億元減少16,811億元。
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