新聞參考資料(九十一年五月相關統計)
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壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十一年五月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期6,628億元外，並有還省債本息827億元及撥付各項補助款與經費等；緊縮因素主要包括發行公債600億元、發行國庫券500億元、郵匯局轉存款增加150億元以及各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融穩定，五月份本行以固定利率與定期標售方式，發行定期存單8,483億元。
(三) 五月份金融業隔夜拆款利率月初為2.269%，月底為2.194%，最高為2.273%，最低為2.152%，全月加權平均利率為2.215%，較上月之2.265%下跌0.05%。
二、全月拆款成交量
九十一年五月份金融業拆款市場成交量計6,725億元（交易日平均為305億元），較上月之6,999億元減少274億元或3.91%（如表一）。
三、拆款餘額
九十一年五月份平均拆款餘額為1,493億元，較上月之1,451億元增加42億元或2.89％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以票券公司居首位，佔39.72%、其次依序為新民營銀行佔29.19%、本國一般銀行佔18.15%、外商銀行在台分行佔5.63%、信託投資公司佔5.43%、郵匯局佔1.88%（如表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔68.85%、其次依序為新民營銀行佔16.88%、外商銀行在台分行佔8.17%、信託投資公司佔2.21%、郵匯局佔2.01%、票券公司佔1.88% (如表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：五月份三十天期商業本票發行市場利率，最低2.31%，最高2.56﹪；全月平均2.41%，較上月之2.53%下跌0.12%（如表五）。
（二）發行量：五月份票券公司發行商業本票，全月發行金額4,500億元，較上月之5,374億元減少874億元。
二、次級市場
（一）利率：五月份三十天期商業本票次級市場利率，最低2.20%，最高為2.28%；全月平均2.26﹪較上月之2.24﹪上升0.02﹪（如表五）。
（二）成交量：五月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額41,108億元，較上月之41,682億元減少574億元
。 見附表[XLS檔][PDF檔]