新聞參考資料(上月相關統計)
壹、金融業拆款市場
一、資金情勢及隔夜拆款利率
(一) 九十年五月主要資金寬鬆因素除本行定期存單到期二、四七五億元外，並有國庫短期借款到期還款五五○億元及國庫撥付各項經費等；緊縮因素主要為發行公債三○○億元、發行國庫券一五○億元以及營業稅與各項稅款繳庫等。
(二) 為維持金融市場穩定，五月份本行以固定利率與定期標售方式續發定期存單二、三三二億元。此外，為協助銀行準備金提存期底之資金調度，本行於五月底買進票券釋出資金六二五億元。
(三) 五月份金融業隔夜拆款利率月初為四．一五一％，月底為三．九六五％，最高為四．一六一％，最低為三．九二六％，全月加權平均利率為四．○三六％，較上月之四．二二七％下跌○．一九一％。
二、全月拆款成交量
九十年五月份金融業拆款市場成交量計一○、三八九億元（交易日平均為四七二億元），較上月之八、一三六億元增加二、二五三億元或二七．六九％（如表一）。
三、拆款餘額
九十年五月份平均拆款餘額為二、三六四億元，較上月之二、一○二億元增加二六二億元或一二．四六％（如表二）。
（一）依拆進機構觀察，以外商銀行在台分行居首位，佔三八．三二％、其次依序為票券公司佔二五．四七％，新民營銀行佔一八．八二％、本國一般銀行佔一四．四七％、信託投資公司佔二．一六％、郵匯局居佔○．七六％（表三）。
（二）依拆出機構觀察，以本國一般銀行居首位，佔七六．八二％、其次依序為新民營銀行佔一七．○五％、郵匯局佔三．四三％、票券公司佔○．九三％、外商銀行在台分行佔○．八九％、信託投資公司佔○．八九％（表四）。
貳、商業本票市場
一、發行市場
（一）利率：五月份三十天期商業本票發行市場利率，最低四．一三％，最高四．六九％；全月平均四．四一％，較上月之四．八四％下跌○．四三％（表五）。
（二）發行量：五月份票券公司發行商業本票，全月發行金額五、八三○億元，較上月之五、三五八億元增加四七二億元。
二、次級市場
（一）利率：五月份三十天期商業本票次級市場利率，最低三．九三％，最高為四．一五％；全月平均四．○七％，較上月之四．二○％下跌○．一三％（表五）。
（二）成交量：五月份票券公司買賣商業本票，全月交易金額四七、九五○億元，較上月之四四、六八○億元增加三、二七○億元。
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